公司分析 Abbott
1. 恢复
优点
- 股息 (1.86%) 高于行业平均水平 (1.3%)。
- 该股票去年的回报率 (13.75%) 高于行业平均水平 (-17.42%)。
- 目前的债务水平 20.38% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.82% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.83%）高于行业平均水平（ROE=-82.41%）
缺点
- 价格 (135.82 $) 高于公平估价 (41.41 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Abbott | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.8% | -13.2% | -2.3% |
| 90 天 | 14.2% | -18.2% | -2.4% |
| 1 年 | 13.8% | -17.4% | 16% |
ABT vs 部门: 去年，Abbott 的表现优于“Healthcare”板块 31.17%。
ABT vs 市场: 去年，Abbott 的表现略低于市场 -2.3%。
价格稳定: 过去 3 个月，ABT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ABT 的每周波动率为 0.2645%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (135.82 $) 高于公平价格 (41.41 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（135.82 $）比合理价格高出 69.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.32) 低于整个行业的市盈率 (114.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.32) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.91) 低于整个行业的市盈率 (9.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.91) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.75) 高于整个行业的市盈率指标 (4.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.75）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.86) 高于整个行业 (17.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.86) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.44%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.83%) 高于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.83%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.82%) 高于整个行业的 ROA (6.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.82%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.58%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.58%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2024 | ALLEN HUBERT L EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
销售 | 117.04 | 18 424 600 | 157 421 |
| 21.10.2024 | ALLEN HUBERT L Officer |
购买 | 118.89 | 18 715 800 | 157 421 |
| 04.09.2024 | Funck, Jr. Robert E. Officer |
购买 | 115 | 3 450 000 | 30 000 |
| 23.02.2024 | Wainer Andrea F EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
销售 | 120 | 1 500 000 | 12 500 |
| 23.02.2024 | Wainer Andrea F EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
购买 | 59.94 | 749 250 | 12 500 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
