公司分析 Acme United Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (63.05%) 高于行业平均水平 (-34.99%)。
- 目前的债务水平 16.32% 低于 100%，并且在 5 年内已从 40.18% 下降。
缺点
- 价格 (46.29 $) 高于公平估价 (44.18 $)
- 股息 (1.39%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 公司当前效率（ROE=18.18%）低于行业平均水平（ROE=20.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Acme United Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.8% | 3.7% | 1.2% |
| 90 天 | 24.9% | -48.7% | 6.6% |
| 1 年 | 63.1% | -35% | 31.7% |
ACU vs 部门: 去年，Acme United Corporation 的表现优于“Industrials”板块 98.04%。
ACU vs 市场: 去年，Acme United Corporation 的表现优于市场 31.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，ACU 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ACU 的每周波动率为 1.21%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (46.29 $) 高于公平价格 (44.18 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（46.29 $）比合理价格高出 4.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.66) 低于整个行业的市盈率 (36.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.66) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.57) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.57) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8045) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8045）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.56) 低于整个行业 (14.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.56) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 44.7%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (44.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (18.18%) 低于整个行业的股本回报率 (20.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.18%) 高于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.66%) 高于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.66%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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