公司分析 Agree Realty Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (4.68%) 高于行业平均水平 (3.33%)。
- 该股票去年的回报率 (11.57%) 高于行业平均水平 (-45.16%)。
- 目前的债务水平 31.02% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.49% 下降。
缺点
- 价格 (60.15 $) 高于公平估价 (19.11 $)
- 公司当前效率（ROE=3.27%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Agree Realty Corporation | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -18.6% | 4% | 0.6% |
| 90 天 | -6.3% | -47.1% | 7% |
| 1 年 | 11.6% | -45.2% | 31.9% |
ADC vs 部门: 去年，Agree Realty Corporation 的表现优于“Real Estate”板块 56.73%。
ADC vs 市场: 去年，Agree Realty Corporation 的表现明显落后于市场 -20.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，ADC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ADC 的每周波动率为 0.2226%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (60.15 $) 高于公平价格 (19.11 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（60.15 $）比合理价格高出 68.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.11) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.11) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.1) 高于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.1）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.25) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.25) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.44%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.27%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.27%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.19%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.19%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.61%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.61%) 低于整个市场 (9.31%)。
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