公司分析 Agree Realty Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (4.46%) 高于行业平均水平 (3.44%)。
- 该股票去年的回报率 (27.05%) 高于行业平均水平 (-46.38%)。
- 目前的债务水平 31.02% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.79% 下降。
缺点
- 价格 (71.4 $) 高于公平估价 (20.21 $)
- 公司当前效率（ROE=3.27%）低于行业平均水平（ROE=11.3%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Agree Realty Corporation | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | 0.4% | 1.1% |
| 90 天 | -5.5% | -34.4% | 3.3% |
| 1 年 | 27% | -46.4% | 22.3% |
ADC vs 部门: 去年，Agree Realty Corporation 的表现优于“Real Estate”板块 73.42%。
ADC vs 市场: 去年，Agree Realty Corporation 的表现优于市场 4.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，ADC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ADC 的每周波动率为 0.5201%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (71.4 $) 高于公平价格 (20.21 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（71.4 $）比合理价格高出 71.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.11) 低于整个行业的市盈率 (55.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.11) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (4.07)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.1) 高于整个行业的市盈率指标 (7.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.1）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.25) 低于整个行业 (20.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.25) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.19%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (69.8%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.27%) 低于整个行业的股本回报率 (11.3%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.27%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.19%) 低于整个行业的 ROA (3.8%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.19%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.61%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.61%) 低于整个市场 (9.31%)。
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