公司分析 ADC Therapeutics SA
1. 恢复
优点
- 价格 (1.48 $) 低于公平价格 (3.66 $)
- 公司当前效率（ROE=161.93%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
- 该股票去年的回报率 (-69.55%) 低于行业平均水平 (-31.87%)。
- 目前的债务水平 32.19% 已从 3.63% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ADC Therapeutics SA | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.6% | -2.2% | -1.4% |
| 90 天 | -44.2% | -33.2% | 0.8% |
| 1 年 | -69.5% | -31.9% | 21.5% |
ADCT vs 部门: 去年，ADC Therapeutics SA 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -37.68%。
ADCT vs 市场: 去年，ADC Therapeutics SA 的表现明显落后于市场 -91.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，ADCT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ADCT 的每周波动率为 -1.34%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.48 $) 低于公平价格 (3.66 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.48 $）比合理价格低 147.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (114.5)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.9095) 低于整个行业的市盈率 (9.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.9095) 低于整个市场 (22.61)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.94) 低于整个行业的市盈率指标 (4.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.94）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.1331) 低于整个行业 (17.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.1331) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.5073%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.5073%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-57.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (161.93%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (161.93%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-67.66%) 低于整个行业的 ROA (6.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-67.66%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-55.09%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-55.09%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Redmile Group, LLC 10% Owner |
销售 | 2.07 | 52 479 | 25 352 |
| 17.06.2024 | Squarer Ron Director |
销售 | 2.89 | 20 216 | 6 995 |
| 17.06.2024 | Sandor Victor Director |
销售 | 2.89 | 20 216 | 6 995 |
| 17.06.2024 | Pfisterer Thomas Director |
销售 | 2.89 | 4 153 | 1 437 |
| 17.06.2024 | Monges Viviane Director |
销售 | 2.89 | 4 153 | 1 437 |
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