公司分析 Ameren Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (3.31%) 高于行业平均水平 (3.25%)。
- 该股票去年的回报率 (22.46%) 高于行业平均水平 (-33.03%)。
缺点
- 价格 (88.04 $) 高于公平估价 (53.27 $)
- 目前的债务水平 40.43% 已从 33.87% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.15%）低于行业平均水平（ROE=11.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ameren Corporation | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.3% | -1.9% | -2.5% |
| 90 天 | 0.9% | -36.2% | -0.5% |
| 1 年 | 22.5% | -33% | 22.5% |
AEE vs 部门: 去年，Ameren Corporation 的表现优于“Utilities”板块 55.49%。
AEE vs 市场: 去年，Ameren Corporation 的表现略低于市场 -0.0665%。
价格稳定: 过去 3 个月，AEE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AEE 的每周波动率为 0.432%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (88.04 $) 高于公平价格 (53.27 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（88.04 $）比合理价格高出 39.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.48) 低于整个行业的市盈率 (25.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.48) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.65) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.65) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.53) 低于整个行业的市盈率指标 (2.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.53）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.59) 高于整个行业 (6.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.59) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.45%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.15%) 低于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.15%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.82%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.82%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.89%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.89%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2022 | Lindgren Mark C SVP & Chief HR Officer of Sub |
销售 | 94.44 | 94 346 | 999 |
| 31.03.2022 | LYONS MARTIN J President & CEO |
销售 | 94.02 | 15 325 | 163 |
| 31.03.2022 | Schukar Shawn E Chmn & President of Subsidiary |
销售 | 94.48 | 54 232 | 574 |
| 31.03.2022 | MARK RICHARD J Chmn & President of Subsidiary |
销售 | 93.67 | 562 020 | 6 000 |
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