公司分析 American Equity Investment Life Holding Company
1. 恢复
缺点
- 价格 (56.47 $) 高于公平估价 (29.85 $)
- 股息 (0.641%) 低于行业平均水平 (2.65%)。
- 该股票去年的回报率 (1.71%) 低于行业平均水平 (19.81%)。
- 目前的债务水平 1.28% 已从 0.936% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.96%）低于行业平均水平（ROE=11.03%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| American Equity Investment Life Holding Company | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.8% | 0.6% |
| 90 天 | 0% | -15.3% | 1.5% |
| 1 年 | 1.7% | 19.8% | 22.4% |
AEL vs 部门: 去年，American Equity Investment Life Holding Company 的表现明显落后于“Financials”行业 -18.1%。
AEL vs 市场: 去年，American Equity Investment Life Holding Company 的表现明显落后于市场 -20.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，AEL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AEL 的每周波动率为 0.0329%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (56.47 $) 高于公平价格 (29.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（56.47 $）比合理价格高出 47.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.47) 低于整个行业的市盈率 (63.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.47) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.48) 高于整个行业的市盈率 (1.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.48) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.67) 低于整个行业的市盈率指标 (3.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.67）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-22.99) 高于整个行业 (-77.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-22.99) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.73%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-80.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.96%) 低于整个行业的股本回报率 (11.03%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.96%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3129%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3129%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
销售 | 54.05 | 9 902 070 | 183 202 |
| 20.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
购买 | 26.97 | 4 940 960 | 183 202 |
| 20.09.2023 | Howe Robert L Director |
销售 | 54.16 | 270 800 | 5 000 |
| 19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
销售 | 54.12 | 5 013 570 | 92 638 |
| 19.09.2023 | Bhalla Anant CEO & President |
购买 | 27.05 | 2 505 860 | 92 638 |
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