公司分析 AES
1. 恢复
优点
- 价格 (12.66 $) 低于公平价格 (18.36 $)
- 股息 (4.81%) 高于行业平均水平 (3.18%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-23.92%) 低于行业平均水平 (17.15%)。
- 目前的债务水平 60.08% 已从 59.94% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.3%）低于行业平均水平（ROE=12.6%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AES | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.5% | -2.9% | -1.3% |
| 90 天 | -2.8% | -0.1% | -4% |
| 1 年 | -23.9% | 17.2% | 7.9% |
AES vs 部门: 去年，AES 的表现明显落后于“Utilities”行业 -41.07%。
AES vs 市场: 去年，AES 的表现明显落后于市场 -31.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，AES 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AES 的每周波动率为 -0.46%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.66 $) 低于公平价格 (18.36 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（12.66 $）比合理价格低 45%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.81) 低于整个行业的市盈率 (24.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.81) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.83) 低于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.83) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7474) 低于整个行业的市盈率指标 (2.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7474）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-205.76) 低于整个行业 (5.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-205.76) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 42.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (42.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.3%) 低于整个行业的股本回报率 (12.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.3%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.5558%) 低于整个行业的 ROA (3.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.5558%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.06%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.06%) 低于整个市场 (9.31%)。
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