公司分析 AGCO Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (98.67 $) 低于公平价格 (180.9 $)
- 目前的债务水平 12.19% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.2% 下降。
- 公司当前效率（ROE=25.16%）高于行业平均水平（ROE=21.12%）
缺点
- 股息 (1.16%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.27%) 低于行业平均水平 (-1.96%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AGCO Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | -7.8% | -2.8% |
| 90 天 | -2.7% | -13.7% | -2.9% |
| 1 年 | -8.3% | -2% | 15.5% |
AGCO vs 部门: 去年，AGCO Corporation 的表现明显落后于“Industrials”行业 -6.31%。
AGCO vs 市场: 去年，AGCO Corporation 的表现明显落后于市场 -23.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，AGCO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AGCO 的每周波动率为 -0.1591%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (98.67 $) 低于公平价格 (180.9 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（98.67 $）比合理价格低 83.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.82) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.82) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.97) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.97) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6355) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6355）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.94) 低于整个行业 (14.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.94) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 34.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (34.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.16%) 高于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.16%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.26%) 高于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.26%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.81%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.81%) 高于整个市场 (9.31%)。
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