公司分析 Arthur J. Gallagher
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (36%) 高于行业平均水平 (14.68%)。
- 目前的债务水平 15.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.22% 下降。
缺点
- 价格 (324.61 $) 高于公平估价 (53.43 $)
- 股息 (0.8694%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 公司当前效率（ROE=9%）低于行业平均水平（ROE=11.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Arthur J. Gallagher | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.4% | 0% | -1.4% |
| 90 天 | 10.1% | -47.2% | 0.8% |
| 1 年 | 36% | 14.7% | 21.5% |
AJG vs 部门: 去年，Arthur J. Gallagher 的表现优于“Financials”板块 21.32%。
AJG vs 市场: 去年，Arthur J. Gallagher 的表现优于市场 14.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，AJG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AJG 的每周波动率为 0.6923%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (324.61 $) 高于公平价格 (53.43 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（324.61 $）比合理价格高出 83.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (50.42) 低于整个行业的市盈率 (63.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (50.42) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.52) 高于整个行业的市盈率 (1.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.52) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.85) 高于整个行业的市盈率指标 (3.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.85）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22) 高于整个行业 (-77.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-76.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9%) 低于整个行业的股本回报率 (11.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.88%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.88%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.74%) 高于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.74%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Bay Walter D. General Counsel |
购买 | 321.27 | 30 434 600 | 94 732 |
| 05.11.2024 | CARY RICHARD C Controller, CAO |
购买 | 290.56 | 21 526 700 | 74 087 |
| 28.10.2024 | HOWELL DOUGLAS K Officer |
购买 | 284.7 | 1 992 900 | 7 000 |
| 20.05.2024 | Bay Walter D. General Counsel |
销售 | 257.24 | 205 792 | 800 |
| 17.05.2024 | Bay Walter D. General Counsel |
销售 | 257 | 2 240 270 | 8 717 |
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