公司分析 Align Technology, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.74% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.26%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）
缺点
- 价格 (205.34 $) 高于公平估价 (67.79 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.18%) 低于行业平均水平 (-31.87%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Align Technology, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6% | -2.2% | -1.5% |
| 90 天 | -7.4% | -33.2% | 0.2% |
| 1 年 | -32.2% | -31.9% | 18.4% |
ALGN vs 部门: 去年，Align Technology, Inc. 的表现略低于“Healthcare”行业 -0.3088%。
ALGN vs 市场: 去年，Align Technology, Inc. 的表现明显落后于市场 -50.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，ALGN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ALGN 的每周波动率为 -0.6188%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (205.34 $) 高于公平价格 (67.79 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（205.34 $）比合理价格高出 67%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.77) 低于整个行业的市盈率 (114.5)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.77) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.73) 低于整个行业的市盈率 (9.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.73) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.39) 高于整个行业的市盈率指标 (4.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.39）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (31.05) 高于整个行业 (17.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (31.05) 高于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-57.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.26%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.26%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.32%) 高于整个行业的 ROA (6.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.32%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | LARKIN C RAYMOND JR Director |
购买 | 264.02 | 362 235 | 1 372 |
| 17.05.2024 | MORROW GEORGE J Director |
购买 | 264.02 | 271 677 | 1 029 |
| 17.05.2024 | Dallas Kevin J Director |
购买 | 264.02 | 271 677 | 1 029 |
| 17.05.2024 | Saia Andrea Lynn Director |
购买 | 264.02 | 271 677 | 1 029 |
| 17.05.2024 | Myong Anne Director |
购买 | 264.02 | 271 677 | 1 029 |
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