公司分析 The Allstate Corporation
1. 恢复
缺点
- 价格 (180.99 $) 高于公平估价 (4.53 $)
- 股息 (2.04%) 低于行业平均水平 (2.65%)。
- 该股票去年的回报率 (16.98%) 低于行业平均水平 (21.15%)。
- 目前的债务水平 8.02% 已从 5.53% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-1.06%）低于行业平均水平（ROE=11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Allstate Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | 2% | 1.9% |
| 90 天 | -1.1% | -47.6% | 4.9% |
| 1 年 | 17% | 21.2% | 24.9% |
ALL vs 部门: 去年，The Allstate Corporation 的表现略低于“Financials”行业 -4.17%。
ALL vs 市场: 去年，The Allstate Corporation 的表现明显落后于市场 -7.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，ALL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ALL 的每周波动率为 0.3266%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (180.99 $) 高于公平价格 (4.53 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（180.99 $）比合理价格高出 97.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (44.6) 低于整个行业的市盈率 (63.07)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (44.6) 低于整个市场的市盈率 (47.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.378) 低于整个行业的市盈率 (1.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.378) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6317) 低于整个行业的市盈率指标 (3.56)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6317）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-203.23) 低于整个行业 (-78.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-203.23) 低于整个市场 (24.14)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.67%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-80.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1.06%) 低于整个行业的股本回报率 (11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1.06%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.1819%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.1819%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | WILSON THOMAS J Officer |
购买 | 203.57 | 6 413 070 | 31 503 |
| 18.07.2024 | Gupta Suren President,Enterprise Solutions |
销售 | 177.28 | 8 114 990 | 45 775 |
| 18.07.2024 | Gupta Suren President,Enterprise Solutions |
购买 | 70.71 | 3 236 750 | 45 775 |
| 05.04.2024 | Toohey Robert EVP, Chief HR Officer - AIC |
购买 | 168.33 | 408 874 | 2 429 |
| 26.03.2024 | Dugenske John E Pres, Invest. & Corp. Strategy |
销售 | 170.2 | 5 276 200 | 31 000 |
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