公司分析 Ambipar Emergency Response
1. 恢复
优点
- 价格 (4.51 $) 低于公平价格 (7.91 $)
- 该股票去年的回报率 (-30.62%) 高于行业平均水平 (-37.84%)。
- 目前的债务水平 43.07% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.1% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 公司当前效率（ROE=-5.82%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ambipar Emergency Response | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.2% | -0.6% | -0.4% |
| 90 天 | -17.1% | -45.4% | 3.3% |
| 1 年 | -30.6% | -37.8% | 21.8% |
AMBI vs 部门: 去年，Ambipar Emergency Response 的表现优于“Industrials”板块 7.23%。
AMBI vs 市场: 去年，Ambipar Emergency Response 的表现明显落后于市场 -52.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，AMBI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AMBI 的每周波动率为 -0.5888%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.51 $) 低于公平价格 (7.91 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.51 $）比合理价格低 75.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.7) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.7) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.33) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.33) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6955) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6955）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.2) 低于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.2) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -40.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-40.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.82%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.82%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.45%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.45%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
