公司分析 AMC Entertainment Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (177.94%) 高于行业平均水平 (-48.38%)。
- 公司当前效率（ROE=21.46%）高于行业平均水平（ROE=10.67%）
缺点
- 价格 (18.9 $) 高于公平估价 (6.15 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.27%)。
- 目前的债务水平 56.52% 已从 50.42% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 335.5% | 4.9% | 1.3% |
| 90 天 | 278.8% | -10.5% | 7.6% |
| 1 年 | 177.9% | -48.4% | 31.5% |
AMC vs 部门: 去年，AMC Entertainment Holdings, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 226.32%。
AMC vs 市场: 去年，AMC Entertainment Holdings, Inc. 的表现优于市场 146.42%。
价格高度波动: 过去 3 个月，AMC 的波动性明显高于“New York Stock Exchange”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，AMC 的每周波动率为 3.42%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18.9 $) 高于公平价格 (6.15 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（18.9 $）比合理价格高出 67.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (32.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.5534) 低于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.5534) 低于整个市场 (22.54)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2125) 低于整个行业的市盈率指标 (2.69)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2125）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.17) 低于整个行业 (51.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.17) 高于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (87.91%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.46%) 高于整个行业的股本回报率 (10.67%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.46%) 高于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.4%) 低于整个行业的 ROA (7.4%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.4%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
购买 | 4.95 | 28 868 | 5 832 |
| 25.08.2023 | COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
购买 | 11.07 | 47 501 | 4 291 |
| 25.08.2023 | ARON ADAM M CEO, PRESIDENT CHAIRMAN |
购买 | 11.07 | 2 166 560 | 195 715 |
| 25.08.2023 | ELLIS DANIEL E EVP, CHIEF OPS & DEV OFFICER |
购买 | 11.07 | 96 021 | 8 674 |
| 21.06.2023 | Antara Capital LP 10% Owner |
销售 | 1.72 | 3 885 710 | 2 259 135 |
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