NYSE: AMP - Ameriprise Financial

六个月盈利: +20.14%
部门: Healthcare

公司分析 Ameriprise Financial

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (36.95%) 高于行业平均水平 (-15.65%)。
  • 目前的债务水平 2.96% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3.25% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=54.05%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）

缺点

  • 价格 (515.48 $) 高于公平估价 (304.57 $)
  • 股息 (1.26%) 低于行业平均水平 (1.29%)。

类似公司

Humana

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Ameriprise Financial Healthcare 指数
7 天 -2.9% -13.6% 2.9%
90 天 2.2% -21.4% 2.4%
1 年 37% -15.7% 26.4%

AMP vs 部门: 去年，Ameriprise Financial 的表现优于“Healthcare”板块 52.6%。

AMP vs 市场: 去年，Ameriprise Financial 的表现优于市场 10.54%。

价格稳定: 过去 3 个月，AMP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，AMP 的每周波动率为 0.7106%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 15.86
P/S: 2.61
更多数据 AMP

3.2. 收入

EPS 23.71
ROE 54.05%
ROA 1.46%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.9913%
更多数据 AMP

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (515.48 $) 高于公平价格 (304.57 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（515.48 $）比合理价格高出 40.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.86) 低于整个行业的市盈率 (57.86)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.86) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.57) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.57) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.61) 低于整个行业的市盈率指标 (4.06)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.61）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-251.49) 低于整个行业 (17.55)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-251.49) 低于整个市场 (19.68)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.41%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.41%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-66.62%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (54.05%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (54.05%) 高于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.46%) 低于整个行业的 ROA (6.71%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (1.46%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (2.96%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 3.25% 降至 2.96%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 1.26% 低于行业平均水平 '1.29%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.26%，DSI=0.93。

股息增长: 该公司的股息收入1.26%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (21.52%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 118.08%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
11.11.2024 Berman Walter Stanley
EXECUTIVE VP AND CFO		 销售 564.16 4 882 800 8 655
11.11.2024 Berman Walter Stanley
EXECUTIVE VP AND CFO		 购买 165.41 4 135 250 25 000
30.08.2024 William Davies
Officer		 购买 442.07 3 846 010 8 700
27.03.2024 Alvero Gumer
PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES		 销售 437 721 924 1 652
27.03.2024 Alvero Gumer
PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES		 购买 123.37 522 472 4 235

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9.3. 评论