公司分析 Ameriprise Financial
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (27.72%) 高于行业平均水平 (-15.59%)。
- 目前的债务水平 2.96% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3.25% 下降。
- 公司当前效率（ROE=54.05%）高于行业平均水平（ROE=-82.41%）
缺点
- 价格 (522 $) 高于公平估价 (304.57 $)
- 股息 (1.24%) 低于行业平均水平 (1.3%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ameriprise Financial | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5% | -13.2% | -2.1% |
| 90 天 | -8.7% | -16.1% | -5.4% |
| 1 年 | 27.7% | -15.6% | 12.1% |
AMP vs 部门: 去年，Ameriprise Financial 的表现优于“Healthcare”板块 43.31%。
AMP vs 市场: 去年，Ameriprise Financial 的表现优于市场 15.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，AMP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AMP 的每周波动率为 0.5331%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (522 $) 高于公平价格 (304.57 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（522 $）比合理价格高出 41.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.86) 低于整个行业的市盈率 (114.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.86) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.57) 低于整个行业的市盈率 (9.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.57) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.61) 低于整个行业的市盈率指标 (4.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.61）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-251.49) 低于整个行业 (17.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-251.49) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (54.05%) 高于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (54.05%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.46%) 低于整个行业的 ROA (6.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.46%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | William Fredrick Truscott Officer |
购买 | 540.29 | 3 241 740 | 6 000 |
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
销售 | 564.16 | 4 882 800 | 8 655 |
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
购买 | 165.41 | 4 135 250 | 25 000 |
| 30.08.2024 | William Davies Officer |
购买 | 442.07 | 3 846 010 | 8 700 |
| 27.03.2024 | Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES |
销售 | 437 | 721 924 | 1 652 |
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