NYSE: AMT - American Tower Corporation

六个月盈利: -13.89%
股息率: +3.38%
部门: Real Estate

公司分析 American Tower Corporation

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1. 恢复

优点

  • 目前的债务水平 60.15% 低于 100%，并且在 5 年内已从 72.57% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=35.33%）高于行业平均水平（ROE=11.27%）

缺点

  • 价格 (173.46 $) 高于公平估价 (34.6 $)
  • 股息 (3.38%) 低于行业平均水平 (3.44%)。
  • 该股票去年的回报率 (-7.56%) 低于行业平均水平 (-5.13%)。

类似公司

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Boston Properties

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

American Tower Corporation Real Estate 指数
7 天 -2.8% 0.5% -0.1%
90 天 -16.9% -14.6% 6.5%
1 年 -7.6% -5.1% 25%

AMT vs 部门: 去年，American Tower Corporation 的表现略低于“Real Estate”行业 -2.43%。

AMT vs 市场: 去年，American Tower Corporation 的表现明显落后于市场 -32.53%。

价格稳定: 过去 3 个月，AMT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，AMT 的每周波动率为 -0.1453%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 67.77
P/S: 9.02
更多数据 AMT

3.2. 收入

EPS 3.18
ROE 35.33%
ROA 2.25%
ROIC 7.03%
Ebitda margin 58.45%
更多数据 AMT

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (173.46 $) 高于公平价格 (34.6 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（173.46 $）比合理价格高出 80.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (67.77) 高于整个行业的市盈率 (59.84)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (67.77) 高于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.25) 高于整个行业的市盈率 (4.08)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.25) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.02) 高于整个行业的市盈率指标 (7.85)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.02）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.35) 高于整个行业 (20.59)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.35) 低于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.45%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.45%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (35.33%) 高于整个行业的股本回报率 (11.27%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (35.33%) 高于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.25%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.25%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.03%) 高于整个行业的投资回报率 (6.96%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.03%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (60.15%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 72.57% 降至 60.15%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 3.38% 低于行业平均水平 '3.44%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率3.38%，DSI=1。

股息增长: 该公司的股息收入3.38%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (198.83%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
16.01.2025 RODNEY SMITH
Officer		 购买 181.11 3 000 450 16 567
10.09.2024 Noel Eugene M
EVP & President, U.S. Tower		 购买 94.57 3 133 580 33 135
03.09.2024 Puech Olivier
EVP & President, LatAm & EMEA		 销售 230 4 367 470 18 989
02.08.2024 Puech Olivier
Officer		 购买 230 2 301 150 10 005
04.06.2024 Goel Sanjay
EVP & President, Asia-Pacific		 销售 200.36 702 061 3 504

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9.3. 评论