NYSE: AN - AutoNation, Inc.

六个月盈利: +9.07%
部门: Consumer Discretionary

公司分析 AutoNation, Inc.

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1. 恢复

优点

  • 价格 (151.72 $) 低于公平价格 (217.47 $)
  • 该股票去年的回报率 (15.04%) 高于行业平均水平 (3.57%)。
  • 目前的债务水平 35.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 57.4% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=46.17%）高于行业平均水平（ROE=10.91%）

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.34%)。

类似公司

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

AutoNation, Inc. Consumer Discretionary 指数
7 天 2.4% -1.6% -1.5%
90 天 -2.3% -7.5% 2.6%
1 年 15% 3.6% 23.8%

AN vs 部门: 去年，AutoNation, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 11.47%。

AN vs 市场: 去年，AutoNation, Inc. 的表现明显落后于市场 -8.77%。

价格稳定: 过去 3 个月，AN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，AN 的每周波动率为 0.2893%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 6.63
P/S: 0.2514
更多数据 AN

3.2. 收入

EPS 22.74
ROE 46.17%
ROA 8.26%
ROIC 21.02%
Ebitda margin 6.42%
更多数据 AN

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (151.72 $) 低于公平价格 (217.47 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格（151.72 $）比合理价格低 43.3%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.63) 低于整个行业的市盈率 (32.73)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.63) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.06) 低于整个行业的市盈率 (3.63)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.06) 低于整个市场 (22.69)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2514) 低于整个行业的市盈率指标 (2.74)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2514）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.59) 低于整个行业 (47.84)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.59) 低于整个市场 (17.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.52%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.52%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.74%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (46.17%) 高于整个行业的股本回报率 (10.91%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (46.17%) 高于整个市场 (17.14%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.26%) 高于整个行业的 ROA (7.53%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (8.26%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.02%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.02%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (35.04%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 57.4% 降至 35.04%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.34%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0.67。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (301.79%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
05.12.2024 GRUSKY ROBERT R
Director		 购买 179.79 179 790 1 000
27.08.2024 LAMPERT EDWARD S
10% Owner		 销售 180.14 1 932 000 10 725
26.08.2024 LAMPERT EDWARD S
10% Owner		 销售 183.43 7 189 360 39 194
23.08.2024 LAMPERT EDWARD S
10% Owner		 销售 182.06 91 030 500
01.08.2024 GRUSKY ROBERT R
Director		 销售 182.18 63 763 350

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