公司分析 Arista Networks
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (81.47%) 高于行业平均水平 (1.48%)。
- 目前的债务水平 0.6587% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.98% 下降。
缺点
- 价格 (114.34 $) 高于公平估价 (69.04 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9165%)。
- 公司当前效率（ROE=28.91%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Arista Networks | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | -12.6% | 2.8% |
| 90 天 | 10.6% | -13.6% | 2.7% |
| 1 年 | 81.5% | 1.5% | 26% |
ANET vs 部门: 去年，Arista Networks 的表现优于“Technology”板块 79.99%。
ANET vs 市场: 去年，Arista Networks 的表现优于市场 55.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，ANET 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ANET 的每周波动率为 1.57%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (114.34 $) 高于公平价格 (69.04 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（114.34 $）比合理价格高出 39.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (36.2) 低于整个行业的市盈率 (101.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (36.2) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (10.47) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.47) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.89) 高于整个行业的市盈率指标 (7.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.89）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (31.91) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (31.91) 高于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 45.78%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (45.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.37%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (28.91%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.91%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (20.98%) 高于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (20.98%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.96%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.96%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 2001.46%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Giancarlo Charles H Director |
销售 | 393.18 | 786 360 | 2 000 |
| 01.11.2024 | McCool John F Chief Platform Officer |
销售 | 387.33 | 226 201 | 584 |
| 01.11.2024 | McCool John F Chief Platform Officer |
购买 | 57.89 | 33 808 | 584 |
| 01.11.2024 | Taxay Marc SVP and General Counsel |
销售 | 387.33 | 241 694 | 624 |
| 01.11.2024 | Taxay Marc SVP and General Counsel |
购买 | 58.09 | 36 248 | 624 |
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