公司分析 Abercrombie & Fitch Co.
1. 恢复
优点
- 价格 (75.14 $) 低于公平价格 (167.27 $)
- 公司当前效率（ROE=37.93%）高于行业平均水平（ROE=11.38%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.37%)。
- 该股票去年的回报率 (-40.35%) 低于行业平均水平 (-3.7%)。
- 目前的债务水平 35.25% 已从 10.5% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Abercrombie & Fitch Co. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.1% | -7% | 1.1% |
| 90 天 | -45.4% | -12.5% | -4.8% |
| 1 年 | -40.4% | -3.7% | 9.6% |
ANF vs 部门: 去年，Abercrombie & Fitch Co. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -36.65%。
ANF vs 市场: 去年，Abercrombie & Fitch Co. 的表现明显落后于市场 -49.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，ANF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ANF 的每周波动率为 -0.776%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (75.14 $) 低于公平价格 (167.27 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（75.14 $）比合理价格低 122.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.88) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.88) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.28) 高于整个行业的市盈率 (3.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.28) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.29) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.29）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.62) 低于整个行业 (49.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.62) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 148.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (148.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (37.93%) 高于整个行业的股本回报率 (11.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (37.93%) 高于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.54%) 高于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.54%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.91%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.91%) 高于整个市场 (9.31%)。
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