公司分析 ANI Pharmaceuticals
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-5.66%) 高于行业平均水平 (-15.65%)。
- 公司当前效率（ROE=4.34%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）
缺点
- 价格 (53.53 $) 高于公平估价 (13.74 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.29%)。
- 目前的债务水平 31.59% 已从 2.18% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ANI Pharmaceuticals | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -13.6% | 0.3% |
| 90 天 | -8.5% | -21.4% | 1.5% |
| 1 年 | -5.7% | -15.7% | 24% |
ANIP vs 部门: 去年，ANI Pharmaceuticals 的表现优于“Healthcare”板块 10%。
ANIP vs 市场: 去年，ANI Pharmaceuticals 的表现明显落后于市场 -29.66%。
价格稳定: 过去 3 个月，ANIP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ANIP 的每周波动率为 -0.1088%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (53.53 $) 高于公平价格 (13.74 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（53.53 $）比合理价格高出 74.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (51.77) 低于整个行业的市盈率 (57.86)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (51.77) 高于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.25) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.25) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2) 低于整个行业的市盈率指标 (4.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.75) 低于整个行业 (17.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.75) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -36.66%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-36.66%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-66.62%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.34%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.34%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.08%) 低于整个行业的 ROA (6.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.08%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
销售 | 63.16 | 900 472 | 14 257 |
| 16.07.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
销售 | 64.27 | 1 413 940 | 22 000 |
| 15.07.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
销售 | 63.38 | 697 180 | 11 000 |
| 21.06.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
销售 | 58.9 | 1 178 000 | 20 000 |
| 19.04.2024 | Shanmugam Muthusamy HEAD OF R&D, COO-NOVITIUM OPS |
销售 | 65.17 | 1 095 440 | 16 809 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
