公司分析 Angel Oak Mortgage REIT, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (9.51 $) 低于公平价格 (13.4 $)
- 股息 (12.98%) 高于行业平均水平 (3.44%)。
- 公司当前效率（ROE=13.16%）高于行业平均水平（ROE=11.27%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-9%) 低于行业平均水平 (-5.13%)。
- 目前的债务水平 84.23% 已从 30.16% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | 0.5% | -0.1% |
| 90 天 | -4.2% | -14.6% | 6.5% |
| 1 年 | -9% | -5.1% | 25% |
AOMR vs 部门: 去年，Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 的表现略低于“Real Estate”行业 -3.87%。
AOMR vs 市场: 去年，Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 的表现明显落后于市场 -33.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，AOMR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AOMR 的每周波动率为 -0.173%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9.51 $) 低于公平价格 (13.4 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（9.51 $）比合理价格低 40.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.99) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.99) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.05) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.05) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.61) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.61）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.41) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.41) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 896.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (896.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.16%) 高于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.16%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.46%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.46%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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