AppFolio, Inc. (APPF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AppFolio, Inc.

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (-8.42%) 高于行业平均水平 (-28.8%)。
目前的债务水平 10.94% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.49% 下降。

缺点

价格 (213.64 $) 高于公平估价 (0.5072 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9037%)。
公司当前效率（ROE=0.9088%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）

类似公司

Huawei Technologies

Uber

Twitter

IBM

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	AppFolio, Inc.	Technology	指数
7 天	-5.7%	-1.1%	0.5%
90 天	-8.5%	-40.6%	3.8%
1 年	-8.4%	-28.8%	23.5%

APPF vs 部门: 去年，AppFolio, Inc. 的表现优于“Technology”板块 20.38%。

APPF vs 市场: 去年，AppFolio, Inc. 的表现明显落后于市场 -31.88%。

价格稳定: 过去 3 个月，APPF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，APPF 的每周波动率为 -0.1619%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 2388.8

P/S: 10.4

更多数据 APPF

3.2. 收入

EPS	0.0742
ROE	0.9088%
ROA	0.6608%
ROIC	0%
Ebitda margin	5.93%

更多数据 APPF

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (213.64 $) 高于公平价格 (0.5072 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（213.64 $）比合理价格高出 99.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2388.8) 高于整个行业的市盈率 (101.32)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2388.8) 高于整个市场的市盈率 (70.26)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (21.71) 高于整个行业的市盈率 (12.23)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (21.71) 低于整个市场 (22.61)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.4) 高于整个行业的市盈率指标 (7.06)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.4）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (175.23) 高于整个行业 (92.9)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (175.23) 高于整个市场 (24.37)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.66%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.66%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.37%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.9088%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.9088%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.6608%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0.6608%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (10.94%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 31.49% 降至 10.94%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.9037%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易过去 3 个月内部购买增加了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
23.01.2025	Mazza Matthew S Chief Legal Officer	销售	255.3	213 941	838
20.11.2024	DUCA MAURICE J 10% Owner	销售	229.1	242 617	1 059
19.11.2024	DUCA MAURICE J 10% Owner	销售	228.46	319 844	1 400
18.11.2024	DUCA MAURICE J 10% Owner	销售	229.21	575 317	2 510
13.11.2024	Mazza Matthew S Chief Legal Officer	销售	236.24	1 202 460	5 090

9. 促销论坛 AppFolio, Inc.

前往促销论坛 "AppFolio, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: APPF - AppFolio, Inc.

公司分析 AppFolio, Inc.