公司分析 Blue Apron Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (12.99 $) 低于公平价格 (14.11 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-3.25%)。
- 目前的债务水平 35.01% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.05% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.89%)。
- 公司当前效率（ROE=-192.9%）低于行业平均水平（ROE=52.71%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Blue Apron Holdings, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -2.2% | -5.7% |
| 90 天 | 0% | -2.1% | -7.3% |
| 1 年 | 0% | -3.2% | 8.8% |
APRN vs 部门: 去年，Blue Apron Holdings, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 3.25%。
APRN vs 市场: 去年，Blue Apron Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -8.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，APRN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，APRN 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.99 $) 低于公平价格 (14.11 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (12.99 $) 比合理价格略低 8.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (41.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (10.19) 低于整个行业的市盈率 (16.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.19) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7495) 低于整个行业的市盈率指标 (4.2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7495）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.23) 低于整个行业 (26.3)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.23) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (15.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-192.9%) 低于整个行业的股本回报率 (52.71%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-192.9%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-54.48%) 低于整个行业的 ROA (8.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-54.48%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-94.35%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-94.35%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2023 | Deutsch Meredith L General Counsel & Corp. Sec'y |
销售 | 7.3 | 2 606 | 357 |
| 28.08.2023 | Leitgeb Terri Chief People Officer |
销售 | 7.3 | 1 372 | 188 |
| 26.05.2023 | Leitgeb Terri Chief People Officer |
销售 | 0.56 | 1 228 | 2 192 |
| 26.05.2023 | Deutsch Meredith L General Counsel & Corp. Sec'y |
销售 | 0.56 | 2 361 | 4 216 |
| 26.05.2023 | Findley Linda President and CEO |
销售 | 0.56 | 6 980 | 12 464 |
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