公司分析 Alexandria Real Estate
1. 恢复
优点
- 股息 (4.52%) 高于行业平均水平 (3.23%)。
- 目前的债务水平 30.15% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.87% 下降。
缺点
- 价格 (98.52 $) 高于公平估价 (14.79 $)
- 该股票去年的回报率 (-21.3%) 低于行业平均水平 (-15.77%)。
- 公司当前效率（ROE=1.52%）低于行业平均水平（ROE=6.02%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Alexandria Real Estate | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | -12% | -2.1% |
| 90 天 | -4% | -23.3% | -7.6% |
| 1 年 | -21.3% | -15.8% | 8.6% |
ARE vs 部门: 去年，Alexandria Real Estate 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -5.53%。
ARE vs 市场: 去年，Alexandria Real Estate 的表现明显落后于市场 -29.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，ARE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ARE 的每周波动率为 -0.4097%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (98.52 $) 高于公平价格 (14.79 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（98.52 $）比合理价格高出 85%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (54.27) 低于整个行业的市盈率 (61.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (54.27) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.75) 高于整个行业的市盈率 (-0.8993)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.75) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.39) 低于整个行业的市盈率指标 (7.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.39）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.01) 低于整个行业 (20.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.01) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.01%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.52%) 低于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.52%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8333%) 低于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8333%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.97%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.97%) 低于整个市场 (9.31%)。
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