公司分析 Amer Sports, Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=133.05%）高于行业平均水平（ROE=16.26%）
缺点
- 价格 (17.66 $) 高于公平估价 (15.31 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.22%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (2.17%)。
- 目前的债务水平 83.98% 已从 0% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Amer Sports, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.9% | -2.6% | 1.9% |
| 90 天 | 73.5% | -22.6% | 4.9% |
| 1 年 | 0% | 2.2% | 24.9% |
AS vs 部门: 去年，Amer Sports, Inc. 的表现略低于“Consumer Cyclical”行业 -2.17%。
AS vs 市场: 去年，Amer Sports, Inc. 的表现明显落后于市场 -24.93%。
价格略有波动: 过去 3 个月，AS 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，AS 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17.66 $) 高于公平价格 (15.31 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（17.66 $）比合理价格高出 13.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (22.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.66)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (22.59)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (2.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.74) 高于整个行业 (10.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.74) 低于整个市场 (24.14)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.73%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (133.05%) 高于整个行业的股本回报率 (16.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (133.05%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.55%) 低于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.55%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0.4167%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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