公司分析 AdvanSix
1. 恢复
优点
- 价格 (22.71 $) 低于公平价格 (26.57 $)
- 股息 (2.55%) 高于行业平均水平 (2.39%)。
- 目前的债务水平 13.15% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.03% 下降。
- 公司当前效率（ROE=7.39%）高于行业平均水平（ROE=1.12%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-13.83%) 低于行业平均水平 (-13.18%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AdvanSix | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | -5.3% | -2.7% |
| 90 天 | -20.2% | -6.1% | -4.8% |
| 1 年 | -13.8% | -13.2% | 6.8% |
ASIX vs 部门: 去年，AdvanSix 的表现略低于“Materials”行业 -0.6579%。
ASIX vs 市场: 去年，AdvanSix 的表现明显落后于市场 -20.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，ASIX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ASIX 的每周波动率为 -0.266%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (22.71 $) 低于公平价格 (26.57 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (22.71 $) 比合理价格略低 17%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.84) 低于整个行业的市盈率 (51.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.84) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.17) 低于整个行业的市盈率 (5.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.17) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5643) 低于整个行业的市盈率指标 (12.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5643）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.74) 低于整个行业 (11.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.74) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.75%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (292.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.39%) 高于整个行业的股本回报率 (1.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.39%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.54%) 低于整个行业的 ROA (7.39%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.54%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.27%) 高于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.27%) 高于整个市场 (9.31%)。
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