公司分析 ATI Physical Therapy, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.24 $) 低于公平价格 (7.26 $)
- 该股票去年的回报率 (-16.8%) 高于行业平均水平 (-39.18%)。
- 公司当前效率（ROE=-58.46%）高于行业平均水平（ROE=-80.95%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.23%)。
- 目前的债务水平 49.03% 已从 0% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ATI Physical Therapy, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.6% | 2.2% | 1.6% |
| 90 天 | 6.4% | -47.4% | 6.6% |
| 1 年 | -16.8% | -39.2% | 31.7% |
ATIP vs 部门: 去年，ATI Physical Therapy, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 22.38%。
ATIP vs 市场: 去年，ATI Physical Therapy, Inc. 的表现明显落后于市场 -48.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，ATIP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ATIP 的每周波动率为 -0.3231%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.24 $) 低于公平价格 (7.26 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (6.24 $) 比合理价格略低 16.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2111) 低于整个行业的市盈率 (9.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2111) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0376) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0376）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.66) 低于整个行业 (17.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.66) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -159.59%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-159.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-58.46%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-58.46%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.06%) 低于整个行业的 ROA (6.65%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.06%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-73.63%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-73.63%) 低于整个市场 (9.31%)。
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