NYSE: ATR - AptarGroup, Inc.

六个月盈利: +7.1%
股息率: +1.11%
部门: Consumer Discretionary

公司分析 AptarGroup, Inc.

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (20.61%) 高于行业平均水平 (9.13%)。
  • 目前的债务水平 25.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.71% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=12.33%）高于行业平均水平（ROE=10.9%）

缺点

  • 价格 (153.45 $) 高于公平估价 (50.6 $)
  • 股息 (1.11%) 低于行业平均水平 (1.33%)。

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Coca-Cola

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

AptarGroup, Inc. Consumer Discretionary 指数
7 天 1.4% 2% 0.7%
90 天 -6.3% 4.1% 1.1%
1 年 20.6% 9.1% 20.9%

ATR vs 部门: 去年，AptarGroup, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 11.48%。

ATR vs 市场: 去年，AptarGroup, Inc. 的表现略低于市场 -0.2576%。

价格稳定: 过去 3 个月，ATR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，ATR 的每周波动率为 0.3963%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 29.7
P/S: 2.42
更多数据 ATR

3.2. 收入

EPS 4.25
ROE 12.33%
ROA 6.39%
ROIC 7.45%
Ebitda margin 20.28%
更多数据 ATR

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (153.45 $) 高于公平价格 (50.6 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（153.45 $）比合理价格高出 67%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.7) 低于整个行业的市盈率 (35.06)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.7) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.64) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.64) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.42) 低于整个行业的市盈率指标 (2.99)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.42）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.3) 低于整个行业 (49.12)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.3) 低于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.59%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.59%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-58.56%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.33%) 高于整个行业的股本回报率 (10.9%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.33%) 低于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.39%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (6.39%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.45%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.45%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (25.59%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 33.71% 降至 25.59%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 1.11% 低于行业平均水平 '1.33%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.11%，DSI=0.93。

股息增长: 该公司的股息收入1.11%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (36.45%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
15.11.2024 Chainey Kimberly
EVP and Chief Legal Officer		 销售 168.83 162 752 964
13.09.2024 HEDI TLILI
Officer		 购买 152.54 209 743 1 375
23.08.2024 ROBERT W KUHN
Officer		 购买 149.97 7 417 970 49 463
22.08.2024 ROBERT W KUHN
Officer		 购买 150.18 30 036 200
29.07.2024 STEPHAN B TANDA
Officer		 购买 147.56 4 721 920 32 000

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