公司分析 Audacy, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.0936 $) 低于公平价格 (0.1076 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-23.23%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 目前的债务水平 64.63% 已从 0.4495% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-23.99%）低于行业平均水平（ROE=10.9%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Audacy, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | -0.5% | 1% |
| 90 天 | -0% | -26.8% | 3.5% |
| 1 年 | -0% | -23.2% | 22% |
AUD vs 部门: 去年，Audacy, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 23.23%。
AUD vs 市场: 去年，Audacy, Inc. 的表现明显落后于市场 -22.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，AUD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AUD 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.0936 $) 低于公平价格 (0.1076 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.0936 $) 比合理价格略低 15%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.12) 低于整个行业的市盈率 (35.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.12) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0613) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0613) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0254) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0254）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.2) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.2) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.37%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-54.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-23.99%) 低于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-23.99%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.19%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.19%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.27%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.27%) 低于整个市场 (9.31%)。
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