公司分析 Golden Minerals Company
1. 恢复
优点
- 价格 (0.095 $) 低于公平价格 (0.333 $)
- 目前的债务水平 0.0096% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.8806% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.34%)。
- 该股票去年的回报率 (-78.91%) 低于行业平均水平 (-11.43%)。
- 公司当前效率（ROE=-180.48%）低于行业平均水平（ROE=0.8101%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Golden Minerals Company | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -6.8% | -2.8% |
| 90 天 | -69.9% | -16.6% | -2.9% |
| 1 年 | -78.9% | -11.4% | 15.5% |
AUMN vs 部门: 去年，Golden Minerals Company 的表现明显落后于“Materials”行业 -67.47%。
AUMN vs 市场: 去年，Golden Minerals Company 的表现明显落后于市场 -94.39%。
价格略有波动: 过去 3 个月，AUMN 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，AUMN 的每周波动率为 -1.52%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.095 $) 低于公平价格 (0.333 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.095 $）比合理价格低 250.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (51.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8643) 低于整个行业的市盈率 (5.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8643) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3682) 低于整个行业的市盈率指标 (11.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3682）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.0724) 低于整个行业 (11.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.0724) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.2813%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.2813%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (853.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-180.48%) 低于整个行业的股本回报率 (0.8101%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-180.48%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.7697%) 低于整个行业的 ROA (7.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.7697%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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