公司分析 Armstrong World Industries
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (47.59%) 高于行业平均水平 (5.02%)。
- 公司当前效率（ROE=37.82%）高于行业平均水平（ROE=20.55%）
缺点
- 价格 (127.18 $) 高于公平估价 (56.14 $)
- 股息 (0.8574%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
- 目前的债务水平 35.67% 已从 2.94% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Armstrong World Industries | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.5% | -6.1% | -1.7% |
| 90 天 | 9% | -9.4% | 4.4% |
| 1 年 | 47.6% | 5% | 25.5% |
AWI vs 部门: 去年，Armstrong World Industries 的表现优于“Industrials”板块 42.56%。
AWI vs 市场: 去年，Armstrong World Industries 的表现优于市场 22.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，AWI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AWI 的每周波动率为 0.9151%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (127.18 $) 高于公平价格 (56.14 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（127.18 $）比合理价格高出 55.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.83) 低于整个行业的市盈率 (34.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.83) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.5) 高于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.5) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.43) 高于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.43）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.47) 高于整个行业 (14.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.47) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.8186%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.8186%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (37.82%) 高于整个行业的股本回报率 (20.55%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (37.82%) 高于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.38%) 高于整个行业的 ROA (6.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.38%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.11%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.11%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Kirchner-King Dawn M. SVP Human Resources |
销售 | 131.49 | 47 862 | 364 |
| 04.04.2024 | Grizzle Victor CEO |
购买 | 121.64 | 5 411 660 | 44 491 |
| 04.04.2024 | Calzaretta Christopher P. SVP & CFO |
购买 | 121.64 | 152 774 | 1 256 |
| 04.04.2024 | Hershey Mark A SVP Americas |
购买 | 121.64 | 919 682 | 7 561 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
