公司分析 Axos Financial
1. 恢复
优点
- 价格 (66.89 $) 低于公平价格 (76.66 $)
- 该股票去年的回报率 (30.93%) 高于行业平均水平 (9.07%)。
- 目前的债务水平 1.82% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.59% 下降。
- 公司当前效率（ROE=21.39%）高于行业平均水平（ROE=11.01%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Axos Financial | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -1.4% | -2.7% |
| 90 天 | 10.8% | -48.7% | -0.7% |
| 1 年 | 30.9% | 9.1% | 17.1% |
AX vs 部门: 去年，Axos Financial 的表现优于“Financials”板块 21.86%。
AX vs 市场: 去年，Axos Financial 的表现优于市场 13.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，AX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AX 的每周波动率为 0.5948%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (66.89 $) 低于公平价格 (76.66 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (66.89 $) 比合理价格略低 14.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.19) 低于整个行业的市盈率 (63.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.19) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.41) 低于整个行业的市盈率 (1.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.41) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.06) 低于整个行业的市盈率指标 (3.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.06）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.53) 高于整个行业 (-77.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.53) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-76.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.39%) 高于整个行业的股本回报率 (11.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.39%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.08%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.08%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | PARK DAVID X EVP, Commercial Banking & Trea |
销售 | 85.25 | 121 652 | 1 427 |
| 26.11.2024 | Micheletti Andrew J Officer |
购买 | 85.08 | 4 995 050 | 58 710 |
| 10.09.2024 | Micheletti Andrew J EVP, Finance |
销售 | 62.35 | 2 431 650 | 39 000 |
| 10.09.2024 | Micheletti Andrew J EVP, Finance |
销售 | 62.35 | 62 350 | 1 000 |
| 10.09.2024 | Micheletti Andrew J Officer |
购买 | 62.65 | 2 506 000 | 40 000 |
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