Axos Financial (AX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Axos Financial

1. 恢复

优点

在过去一年中，动作的盈利能力（45.94％）高于该行业的平均值（5.36％）。
当前的债务水平{债务_equity}％低于100％，并在5年内以{earv_equity_5}％下降。

缺点

Price（{Price} {Curren}）上方公平评估（90.31 {crorner}）
股息（0％）小于扇区中的平均值（{div_yld_sector}％）。
公司的当前效率（ROE = {ROE}％）低于该行业的平均值（ROE = {ROE_SECTOR}％）

类似的公司

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

2. 促销价格和效率

2.1. 促销价格

2.3. 市场效率

	Axos Financial	Financials	指数
7 天	-1.7%	-5.2%	-0.6%
90 天	13.1%	-4.3%	1.6%
1 年	45.9%	5.4%	13.4%

AX vs 部门: Axos FinancialпреевззLIE了Financials“°40.58％з。

AX vs 市场: Axos Financial在过去一年中以32.57％的价格超过了市场。

稳定的价格: AX。 „氨基烷л

长期间隔: {代码}在过去一年中以{波动率}％的每周波动率。

3. 报告中的恢复

3.1. 一般的

P/E: 12.32

P/S: 2.76

更多數據 AX

3.2. 收入

EPS	7.43
ROE	16.15%
ROA	1.75%
ROIC	0%
Ebitda margin	33.29%

更多數據 AX

5. 基本分析

5.1. 促销价格和价格预测

考虑到中央银行的再融资率和每股利润（EPS）计算公平价格

高于公平的价格: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于Fair（90.31 {crorner}）。

价格更高: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于{BusterSimation_price}％。

5.2. P/E

P/E vs 部门: P/E公司指标（12.32）低于整个扇区的指标（98.11）。

P/E vs 市场: P/E公司指标（12.32）低于整个市场的指标（73.07）。

5.2.1 P/E 类似的公司

5.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司P/BV指示器（1.99）低于整个扇区的指示器（8.69）。

P/BV vs 市场: 公司P/BV指示器（1.99）低于整个市场（20.47）。

5.3.1 P/BV 类似的公司

5.5. P/S

P/S vs 部门: P/S公司指标（2.76）低于整个扇区的指示器（19.51）。

P/S vs 市场: P/S公司指标（2.76）低于整个市场的指标（30.61）。

5.5.1 P/S 类似的公司

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 公司的EV/EBITDA指标（4.39）低于整个扇区的EV/EBITDA指标（15.84）。

EV/Ebitda vs 市场: 公司的EV/EBITDA指标（4.39）低于整个市场的EV/EBITDA指标（36.13）。

6. 盈利能力

6.1. 但是收入

6.2. 诉讼收入 - EPS

6.3. 过去的盈利能力 Net Income

盈利趋势: 20.08％的上升和过去5年的上升已经增长。

放慢盈利能力: 去年的获利能力（0％）低于5年的平均获利能力（20.08％）。

盈利能力 vs 部门: 去年的获利能力（0％）超过了该行业的盈利能力（-82.11％）。

6.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个行业的ROE（88.37％）。

ROE vs 市场: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个市场的ROE（51.53％）。

6.6. ROA

ROA vs 部门: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个行业的ROA（24.35％）。

ROA vs 市场: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个市场的ROA（11.18％）。

6.6. ROIC

ROIC vs 部门: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个行业（{ROIC_SECTOR}％）。

ROIC vs 市场: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个市场（{Roic_market}％）。

7. 金融

7.1. 资产和职责

债务水平: （{债务_equity}％）与资产有关。

债务减少: 在5年的时间里，债务随{债务_equity_5}％降低至{def_equity}％。

债务覆盖范围: 由于净利润，债务被{def_income}％覆盖。

7.2. 利润增长和股票价格

8. 股息

8.1. 股息盈利能力与市场

低神的盈利能力: 公司{div_yild}％的股息收益率低于该部门'{div_yld_sector}％的平均值。

8.2. 稳定和付款的增加

不是股息的稳定性: 在过去的7年中，公司{div_yild}％的股息收益率并未稳定支付，dsi = 0。

股息的生长弱: 公司{div_yild}％的股息收入在过去5年中弱或不增长。仅适用于{divden_value_share} 年。

8.3. 付款百分比

涂层股息: 收入（35.4％）的当前付款处于舒适的水平。

9. 内部交易

9.1. 内部贸易

内部人士的销售在过去的三个月中，更多购买{百分比_above}％的内部人士。

9.2. 最新交易

交易日期	内部人士	类型	价格	体积	数量
08.12.2025	Bohlig Tamara N Director	销售	86.23	18 496	2 145
15.09.2025	Bar-Adon Eshel EVP, Strategic Partnerships an	购买	90.29	244 325	2 706
15.09.2025	Constantine Thomas M EVP, Chief Credit Officer	购买	90.29	269 154	2 981
15.09.2025	Crow David M EVP, Head of Axos Clearing	购买	90.29	46 951	520
15.09.2025	GILL ANN SVP, Chief Accounting Officer	购买	90.29	113 224	1 254

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