公司分析 American Express
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (62.23%) 高于行业平均水平 (24%)。
- 目前的债务水平 18.83% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.62% 下降。
- 公司当前效率（ROE=29.85%）高于行业平均水平（ROE=10.95%）
缺点
- 价格 (150.9 $) 高于公平估价 (132.81 $)
- 股息 (1.07%) 低于行业平均水平 (2.69%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| American Express | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -6.3% | -2.7% |
| 90 天 | 14.9% | -0.2% | 3.2% |
| 1 年 | 62.2% | 24% | 25.1% |
AXP vs 部门: 去年，American Express 的表现优于“Financials”板块 38.23%。
AXP vs 市场: 去年，American Express 的表现优于市场 37.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，AXP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AXP 的每周波动率为 1.2%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (150.9 $) 高于公平价格 (132.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（150.9 $）比合理价格高出 12%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.31) 低于整个行业的市盈率 (62.93)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.31) 低于整个市场的市盈率 (47.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.87) 高于整个行业的市盈率 (1.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.87) 低于整个市场 (22.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.26) 低于整个行业的市盈率指标 (3.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.26）低于整个市场的市盈率指标（15.13）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.44) 高于整个行业 (-115.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.44) 低于整个市场 (17.7)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.78%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-62.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (29.85%) 高于整个行业的股本回报率 (10.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (29.85%) 高于整个市场 (17.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.21%) 低于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.21%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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