公司分析 Acuity Brands, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (2.52%) 高于行业平均水平 (-22.5%)。
缺点
- 价格 (263.96 $) 高于公平估价 (180.75 $)
- 股息 (0.2116%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 目前的债务水平 15.03% 已从 11.25% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=19.23%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Acuity Brands, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.8% | -8.5% | -2.1% |
| 90 天 | -18.2% | -31% | -7.6% |
| 1 年 | 2.5% | -22.5% | 8.6% |
AYI vs 部门: 去年，Acuity Brands, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 25.03%。
AYI vs 市场: 去年，Acuity Brands, Inc. 的表现明显落后于市场 -6.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，AYI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AYI 的每周波动率为 0.0486%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (263.96 $) 高于公平价格 (180.75 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（263.96 $）比合理价格高出 31.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.88) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.88) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.35) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.35) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.08) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.08）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.59) 低于整个行业 (14.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.59) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.04%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.23%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.23%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.7%) 高于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.7%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.14%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.14%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | GOLDMAN BARRY R Officer |
购买 | 305 | 1 561 600 | 5 120 |
| 25.04.2024 | Leibman Maya Director |
购买 | 248.91 | 49 782 | 200 |
| 18.01.2024 | MILLS DIANNE S SVP & Chief HR Officer |
销售 | 225.11 | 1 350 660 | 6 000 |
| 11.04.2023 | O'Shaughnessy Laura Director |
购买 | 158.05 | 99 888 | 632 |
| 28.07.2022 | O'Shaughnessy Laura Director |
购买 | 174.54 | 100 361 | 575 |
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