公司分析 Alteryx
1. 恢复
优点
- 价格 (30.5 $) 低于公平价格 (52.3 $)
- 该股票去年的回报率 (0.5417%) 高于行业平均水平 (-5.66%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8854%)。
- 目前的债务水平 64.75% 已从 54.31% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-94.21%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Alteryx | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -15.1% | -3.1% |
| 90 天 | 0% | -22.5% | -0.7% |
| 1 年 | 0.5% | -5.7% | 17.6% |
AYX vs 部门: 去年，Alteryx 的表现优于“Technology”板块 6.2%。
AYX vs 市场: 去年，Alteryx 的表现明显落后于市场 -17.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，AYX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AYX 的每周波动率为 0.0104%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (30.5 $) 低于公平价格 (52.3 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（30.5 $）比合理价格低 71.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2510) 高于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2510) 高于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (17.61) 高于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (17.61) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.45) 低于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.45）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-24.86) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-24.86) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 126.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (126.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-94.21%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-94.21%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-9.36%) 低于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-9.36%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-18.6%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-18.6%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | Lal Christopher M CLO & Corp. Secretary |
购买 | 48.16 | 440 953 | 9 156 |
| 24.09.2021 | Stoecker Dean Director |
销售 | 73.96 | 184 900 | 2 500 |
| 23.09.2021 | Stoecker Dean Director |
销售 | 71.16 | 177 900 | 2 500 |
| 16.09.2021 | Stoecker Dean Director |
销售 | 70.35 | 2 462 250 | 35 000 |
| 22.01.2021 | Stoecker Dean Director |
销售 | 125.05 | 937 875 | 7 500 |
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