公司分析 The AZEK Company Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (58.72%) 高于行业平均水平 (-48%)。
- 目前的债务水平 24.78% 低于 100%，并且在 5 年内已从 62.92% 下降。
缺点
- 价格 (43.79 $) 高于公平估价 (5.38 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 公司当前效率（ROE=4.36%）低于行业平均水平（ROE=20.08%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The AZEK Company Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | 3.7% | 1.7% |
| 90 天 | 0.3% | -34.3% | 6.1% |
| 1 年 | 58.7% | -48% | 31.4% |
AZEK vs 部门: 去年，The AZEK Company Inc. 的表现优于“Industrials”板块 106.72%。
AZEK vs 市场: 去年，The AZEK Company Inc. 的表现优于市场 27.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，AZEK 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AZEK 的每周波动率为 1.13%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (43.79 $) 高于公平价格 (5.38 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（43.79 $）比合理价格高出 87.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (113.09) 高于整个行业的市盈率 (36.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (113.09) 高于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.93) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.93) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.15) 高于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.15）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (56.11) 高于整个行业 (14.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (56.11) 高于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -81.74%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-81.74%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.36%) 低于整个行业的股本回报率 (20.08%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.36%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.64%) 低于整个行业的 ROA (6.85%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.64%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.49%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.49%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2024 | Singh Jesse G CEO and President |
销售 | 48.3 | 627 900 | 13 000 |
| 10.01.2024 | Singh Jesse G CEO and President |
销售 | 37.23 | 483 990 | 13 000 |
| 11.09.2023 | Singh Jesse G CEO and President |
销售 | 32.66 | 424 580 | 13 000 |
| 16.05.2023 | Ares Corporate Opportunities F Director |
销售 | 24.36 | 170 520 000 | 7 000 000 |
| 09.05.2023 | Singh Jesse G CEO and President |
销售 | 25.34 | 1 013 600 | 40 000 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
