公司分析 AZZ Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (39%) 高于行业平均水平 (10.05%)。
缺点
- 价格 (80.54 $) 高于公平估价 (54.45 $)
- 股息 (0.9386%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 目前的债务水平 44.51% 已从 22.12% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.37%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AZZ Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | 1.9% | -0.1% |
| 90 天 | 13.1% | -2.2% | 6.5% |
| 1 年 | 39% | 10% | 25% |
AZZ vs 部门: 去年，AZZ Inc. 的表现优于“Industrials”板块 28.95%。
AZZ vs 市场: 去年，AZZ Inc. 的表现优于市场 14.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，AZZ 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AZZ 的每周波动率为 0.75%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (80.54 $) 高于公平价格 (54.45 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（80.54 $）比合理价格高出 32.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.37) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.37) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.21) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.21）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.97) 低于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.97) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.34%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.37%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.37%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.6%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.6%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.09%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.09%) 低于整个市场 (9.31%)。
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