公司分析 Bank of America
1. 恢复
优点
- 价格 (27.6 $) 低于公平价格 (40.79 $)
- 该股票去年的回报率 (34.44%) 高于行业平均水平 (25.68%)。
- 目前的债务水平 10.51% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.6% 下降。
缺点
- 股息 (2.47%) 低于行业平均水平 (2.69%)。
- 公司当前效率（ROE=9.09%）低于行业平均水平（ROE=10.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:09 Share of gig workers hit a new high in March
2.3. 市场效率
| Bank of America | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.2% | -6.1% | -0.2% |
| 90 天 | 13.7% | -0% | 5.5% |
| 1 年 | 34.4% | 25.7% | 27.2% |
BAC vs 部门: 去年，Bank of America 的表现优于“Financials”板块 8.76%。
BAC vs 市场: 去年，Bank of America 的表现优于市场 7.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，BAC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BAC 的每周波动率为 0.6623%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (27.6 $) 低于公平价格 (40.79 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（27.6 $）比合理价格低 47.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.19) 低于整个行业的市盈率 (62.93)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.19) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9262) 低于整个行业的市盈率 (1.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9262) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.74) 低于整个行业的市盈率指标 (3.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.74）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.66) 高于整个行业 (-115.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.66) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.6672%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.6672%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-62.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.09%) 低于整个行业的股本回报率 (10.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.09%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8338%) 低于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8338%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 260355002.81%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
销售 | 12.34 | 926 | 75 |
| 03.12.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
购买 | 12.32 | 924 | 75 |
| 22.11.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
销售 | 99.92 | 2 023 290 000 | 20 249 064 |
| 10.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
销售 | 39.92 | 64 451 300 | 1 614 511 |
| 09.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
销售 | 40.14 | 160 649 000 | 4 002 225 |
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