公司分析 Booz Allen Hamilton
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=59.42%）高于行业平均水平（ROE=20.56%）
缺点
- 价格 (117.4 $) 高于公平估价 (56.81 $)
- 股息 (1.31%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.67%) 低于行业平均水平 (2.73%)。
- 目前的债务水平 55.41% 已从 45.95% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Booz Allen Hamilton | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.5% | -5.3% | -1.2% |
| 90 天 | -27.6% | -10.5% | 2.9% |
| 1 年 | -7.7% | 2.7% | 24.2% |
BAH vs 部门: 去年，Booz Allen Hamilton 的表现明显落后于“Industrials”行业 -10.4%。
BAH vs 市场: 去年，Booz Allen Hamilton 的表现明显落后于市场 -31.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，BAH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BAH 的每周波动率为 -0.1475%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (117.4 $) 高于公平价格 (56.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（117.4 $）比合理价格高出 51.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.56) 低于整个行业的市盈率 (34.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.56) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (18.27) 高于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (18.27) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.79) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.79）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.5) 高于整个行业 (14.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.5) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.1%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-59.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (59.42%) 高于整个行业的股本回报率 (20.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (59.42%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.24%) 高于整个行业的 ROA (6.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.24%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.62%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.62%) 高于整个市场 (9.31%)。
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