公司分析 Banc of California, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (2.9%) 高于行业平均水平 (2.71%)。
- 目前的债务水平 2.83% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.93% 下降。
缺点
- 价格 (15.42 $) 高于公平估价 (14.58 $)
- 该股票去年的回报率 (21.99%) 低于行业平均水平 (24.75%)。
- 公司当前效率（ROE=-56.01%）低于行业平均水平（ROE=10.76%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Banc of California, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.6% | 2.5% | 0.8% |
| 90 天 | 6.3% | 0.5% | 6.8% |
| 1 年 | 22% | 24.7% | 32.2% |
BANC vs 部门: 去年，Banc of California, Inc. 的表现略低于“Financials”行业 -2.76%。
BANC vs 市场: 去年，Banc of California, Inc. 的表现明显落后于市场 -10.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，BANC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BANC 的每周波动率为 0.423%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.42 $) 高于公平价格 (14.58 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.42 $）比合理价格高出 5.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.83) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.83) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.34) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.34) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.756) 低于整个行业的市盈率指标 (3.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.756）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.72) 高于整个行业 (-89.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.72) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1618.67%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1618.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-56.01%) 低于整个行业的股本回报率 (10.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-56.01%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.9%) 低于整个行业的 ROA (3.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.9%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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