公司分析 BigBear.ai Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (5.69 $) 低于公平价格 (5.79 $)
- 该股票去年的回报率 (81.21%) 高于行业平均水平 (2.6%)。
- 公司当前效率（ROE=89.65%）高于行业平均水平（ROE=54.85%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9267%)。
- 目前的债务水平 98.18% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BigBear.ai Holdings, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -24.2% | -13.4% | -2.6% |
| 90 天 | 164.7% | -15.7% | -4.7% |
| 1 年 | 81.2% | 2.6% | 12.9% |
BBAI vs 部门: 去年，BigBear.ai Holdings, Inc. 的表现优于“Technology”板块 78.61%。
BBAI vs 市场: 去年，BigBear.ai Holdings, Inc. 的表现优于市场 68.28%。
价格略有波动: 过去 3 个月，BBAI 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，BBAI 的每周波动率为 1.56%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.69 $) 低于公平价格 (5.79 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (5.69 $) 比合理价格略低 1.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (100.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-4.1) 低于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-4.1) 低于整个市场 (22.32)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.78) 低于整个行业的市盈率指标 (7.18)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.78）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-16.45) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-16.45) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 35489.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (35489.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (89.65%) 高于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (89.65%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-30.2%) 低于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-30.2%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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