公司分析 Barings BDC, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (10.28%) 高于行业平均水平 (2.69%)。
缺点
- 价格 (9.97 $) 高于公平估价 (9.07 $)
- 该股票去年的回报率 (10.45%) 低于行业平均水平 (25.58%)。
- 目前的债务水平 53.8% 已从 53.42% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.7%）低于行业平均水平（ROE=10.97%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Barings BDC, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | -5.7% | -1.5% |
| 90 天 | -3.5% | 0.8% | -0.4% |
| 1 年 | 10.5% | 25.6% | 22.5% |
BBDC vs 部门: 去年，Barings BDC, Inc. 的表现明显落后于“Financials”行业 -15.13%。
BBDC vs 市场: 去年，Barings BDC, Inc. 的表现明显落后于市场 -12.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，BBDC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BBDC 的每周波动率为 0.201%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.97 $) 高于公平价格 (9.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.97 $）比合理价格高出 9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.28) 低于整个行业的市盈率 (62.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.28) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7792) 低于整个行业的市盈率 (1.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7792) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.68) 高于整个行业的市盈率指标 (3.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.68）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.75) 高于整个行业 (-115.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.75) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 293.08%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (293.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-83.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.7%) 低于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.7%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.78%) 高于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.78%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
