公司分析 BB Seguridade Participações S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.43 $) 低于公平价格 (8.94 $)
- 股息 (8.13%) 高于行业平均水平 (2.69%)。
- 公司当前效率（ROE=80.96%）高于行业平均水平（ROE=10.95%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-16.79%) 低于行业平均水平 (24%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BB Seguridade Participações S.A. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.8% | -6% | -3.2% |
| 90 天 | -9.4% | -0.2% | 2.9% |
| 1 年 | -16.8% | 24% | 23.6% |
BBSEY vs 部门: 去年，BB Seguridade Participações S.A. 的表现明显落后于“Financials”行业 -40.79%。
BBSEY vs 市场: 去年，BB Seguridade Participações S.A. 的表现明显落后于市场 -40.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，BBSEY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BBSEY 的每周波动率为 -0.3229%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.43 $) 低于公平价格 (8.94 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.43 $）比合理价格低 39%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.32) 低于整个行业的市盈率 (62.93)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.32) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.95) 高于整个行业的市盈率 (1.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.95) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.04) 高于整个行业的市盈率指标 (3.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.04）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.96) 高于整个行业 (-115.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.96) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.87%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-62.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (80.96%) 高于整个行业的股本回报率 (10.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (80.96%) 高于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (43.49%) 高于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (43.49%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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