NYSE: BC - Brunswick

六个月盈利: -21.27%
股息率: +2.15%
部门: Consumer Discretionary

公司分析 Brunswick

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (62.07 $) 低于公平价格 (107.66 $)
  • 股息 (2.15%) 高于行业平均水平 (1.36%)。
  • 公司当前效率（ROE=20.14%）高于行业平均水平（ROE=11.38%）

缺点

  • 该股票去年的回报率 (-28.19%) 低于行业平均水平 (5.13%)。
  • 目前的债务水平 39.46% 已从 31.12% 增加到 5 年来。

类似公司

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Brunswick Consumer Discretionary 指数
7 天 -4.1% -4.8% -4.1%
90 天 -23% -6.2% -8.3%
1 年 -28.2% 5.1% 8.1%

BC vs 部门: 去年，Brunswick 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -33.32%。

BC vs 市场: 去年，Brunswick 的表现明显落后于市场 -36.3%。

价格稳定: 过去 3 个月，BC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，BC 的每周波动率为 -0.5421%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 16.42
P/S: 1.08
更多数据 BC

3.2. 收入

EPS 5.96
ROE 20.14%
ROA 6.75%
ROIC 18.12%
Ebitda margin 11.48%
更多数据 BC

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (62.07 $) 低于公平价格 (107.66 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格（62.07 $）比合理价格低 73.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.42) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.42) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.31) 低于整个行业的市盈率 (3.84)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.31) 低于整个市场 (22.32)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.08) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.08）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.28) 低于整个行业 (49.26)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.28) 低于整个市场 (22.62)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.6%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.6%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.14%) 高于整个行业的股本回报率 (11.38%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.14%) 低于整个市场 (25.01%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.75%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (6.75%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.12%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.12%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (39.46%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 31.12% 增加到 39.46%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率2.15%高于行业平均水平'1.36%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率2.15%，DSI=1。

股息增长: 该公司的股息收入2.15%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (26.64%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
19.02.2025 Preisser Brenna
E.V.P. & President Boat Group		 销售 64.88 103 808 1 600
01.05.2024 COOPER NANCY E
Director		 销售 80.34 28 681 357
22.02.2024 COOPER NANCY E
Director		 销售 87.91 31 384 357
09.02.2024 Dekker Christopher F
E.V.P. GEN COUNSEL & SECRETARY		 销售 84.53 526 960 6 234

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 Brunswick

前往促销论坛 "Brunswick" ⇨

9.3. 评论