公司分析 BlackRock Capital Allocation Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (15.55 $) 低于公平价格 (16.47 $)
- 股息 (11.83%) 高于行业平均水平 (2.65%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (4.01%) 低于行业平均水平 (19.81%)。
- 目前的债务水平 0.08% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-35.42%）低于行业平均水平（ROE=11.03%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BlackRock Capital Allocation Trust | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | 1.8% | -1.1% |
| 90 天 | -4.3% | -15.3% | 1.6% |
| 1 年 | 4% | 19.8% | 21.1% |
BCAT vs 部门: 去年，BlackRock Capital Allocation Trust 的表现明显落后于“Financials”行业 -15.79%。
BCAT vs 市场: 去年，BlackRock Capital Allocation Trust 的表现明显落后于市场 -17.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，BCAT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BCAT 的每周波动率为 0.0772%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.55 $) 低于公平价格 (16.47 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (15.55 $) 比合理价格略低 5.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (63.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8193) 低于整个行业的市盈率 (1.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8193) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (-4.66) 低于整个行业的市盈率指标 (3.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（-4.66）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.67) 高于整个行业 (-77.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.67) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -70.22%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-70.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-80.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-35.42%) 低于整个行业的股本回报率 (11.03%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-35.42%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-21.35%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-21.35%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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