公司分析 Balchem
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.18%) 高于行业平均水平 (-7.75%)。
- 目前的债务水平 19.31% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.51% 下降。
- 公司当前效率（ROE=10.3%）高于行业平均水平（ROE=0.8101%）
缺点
- 价格 (173.47 $) 高于公平估价 (41.11 $)
- 股息 (0.5338%) 低于行业平均水平 (2.34%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Balchem | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.9% | -6.2% | -4.1% |
| 90 天 | -3.5% | -14% | -8.3% |
| 1 年 | 12.2% | -7.7% | 8.1% |
BCPC vs 部门: 去年，Balchem 的表现优于“Materials”板块 19.93%。
BCPC vs 市场: 去年，Balchem 的表现优于市场 4.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，BCPC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BCPC 的每周波动率为 0.2342%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (173.47 $) 高于公平价格 (41.11 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（173.47 $）比合理价格高出 76.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (43.87) 低于整个行业的市盈率 (51.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (43.87) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.52) 低于整个行业的市盈率 (5.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.52) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.16) 低于整个行业的市盈率指标 (11.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.16）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.62) 高于整个行业 (11.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.62) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (853.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.3%) 高于整个行业的股本回报率 (0.8101%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.3%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.68%) 低于整个行业的 ROA (7.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.68%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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