公司分析 Brandywine Realty Trust
1. 恢复
优点
- 股息 (12.88%) 高于行业平均水平 (3.37%)。
- 该股票去年的回报率 (3.69%) 高于行业平均水平 (-6.71%)。
缺点
- 价格 (5.97 $) 高于公平估价 (5.85 $)
- 目前的债务水平 68.29% 已从 53.32% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-14.98%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Brandywine Realty Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.2% | -8.1% | 1.6% |
| 90 天 | 3.7% | -15.5% | 4.3% |
| 1 年 | 3.7% | -6.7% | 27% |
BDN vs 部门: 去年，Brandywine Realty Trust 的表现优于“Real Estate”板块 10.4%。
BDN vs 市场: 去年，Brandywine Realty Trust 的表现明显落后于市场 -23.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，BDN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BDN 的每周波动率为 0.071%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.97 $) 高于公平价格 (5.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.97 $）比合理价格高出 2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.88) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.88) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6857) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6857) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.89) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.89）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.72) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.72) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -32.92%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-32.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-14.98%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-14.98%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.29%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.29%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.8%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.8%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | PALAZZO DANIEL A Chief Accounting Officer |
购买 | 6.47 | 44 048 | 6 808 |
| 01.02.2023 | DEVUONO H JEFFREY EVP & Senior Managing Director |
购买 | 6.47 | 162 048 | 25 046 |
| 01.02.2023 | REDD WILLIAM D EVP & Senior Managing Director |
购买 | 6.47 | 148 383 | 22 934 |
| 01.02.2023 | Johnstone George EVP, Operations |
购买 | 6.47 | 125 512 | 19 399 |
| 01.02.2022 | SWEENEY GERARD H President and CEO |
购买 | 13.06 | 2 087 780 | 159 861 |
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