公司分析 Becton
1. 恢复
优点
- 股息 (1.64%) 高于行业平均水平 (1.27%)。
- 该股票去年的回报率 (-5.71%) 高于行业平均水平 (-19.29%)。
- 目前的债务水平 35.1% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.4% 下降。
- 公司当前效率（ROE=6.59%）高于行业平均水平（ROE=-82.41%）
缺点
- 价格 (228.08 $) 高于公平估价 (76.89 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Becton | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.6% | -14.3% | -3.9% |
| 90 天 | 0.5% | -14.8% | -6% |
| 1 年 | -5.7% | -19.3% | 5.2% |
BDX vs 部门: 去年，Becton 的表现优于“Healthcare”板块 13.59%。
BDX vs 市场: 去年，Becton 的表现明显落后于市场 -10.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，BDX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BDX 的每周波动率为 -0.1097%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (228.08 $) 高于公平价格 (76.89 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（228.08 $）比合理价格高出 66.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (41.15) 低于整个行业的市盈率 (114.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (41.15) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.71) 低于整个行业的市盈率 (9.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.71) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.48) 低于整个行业的市盈率指标 (4.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.48）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.24) 高于整个行业 (17.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.24) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.02%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.59%) 高于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.59%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.1%) 低于整个行业的 ROA (6.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.1%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.2%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.2%) 低于整个市场 (9.31%)。
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