公司分析 Franklin Resources
1. 恢复
优点
- 股息 (5.73%) 高于行业平均水平 (2.71%)。
- 目前的债务水平 2.97% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.15% 下降。
缺点
- 价格 (20.02 $) 高于公平估价 (9.37 $)
- 该股票去年的回报率 (-25.21%) 低于行业平均水平 (14.68%)。
- 公司当前效率（ROE=3.81%）低于行业平均水平（ROE=11.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Franklin Resources | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.8% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | -7.2% | -47.2% | 3.8% |
| 1 年 | -25.2% | 14.7% | 23.4% |
BEN vs 部门: 去年，Franklin Resources 的表现明显落后于“Financials”行业 -39.89%。
BEN vs 市场: 去年，Franklin Resources 的表现明显落后于市场 -48.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，BEN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BEN 的每周波动率为 -0.4849%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (20.02 $) 高于公平价格 (9.37 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（20.02 $）比合理价格高出 53.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.12) 低于整个行业的市盈率 (63.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.12) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.706) 低于整个行业的市盈率 (1.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.706) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.21) 低于整个行业的市盈率指标 (3.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.21）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.96) 高于整个行业 (-77.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.96) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.36%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.36%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-76.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.81%) 低于整个行业的股本回报率 (11.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.81%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.49%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.49%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.42%) 高于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.42%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | FRANKLIN RESOURCES INC Affiliate of Investment Adv |
销售 | 47.43 | 123 792 | 2 610 |
| 05.07.2022 | FRANKLIN RESOURCES INC Affiliate of Investment Adv. |
购买 | 4.51 | 163 560 | 36 266 |
| 01.07.2022 | FRANKLIN RESOURCES INC Affiliate of Investment Adv. |
购买 | 4.45 | 253 205 | 56 900 |
| 19.08.2021 | JOHNSON JENNIFER M President and CEO |
销售 | 30.37 | 1 603 200 | 52 789 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
