公司分析 Brown-Forman Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-36.08%)。
缺点
- 价格 (67.86 $) 高于公平估价 (24.48 $)
- 股息 (1.74%) 低于行业平均水平 (2.98%)。
- 目前的债务水平 37.96% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=29.12%）低于行业平均水平（ROE=51.35%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
20 十一月 01:53 'Poop-themed' Jack Daniel's dog toy parody not protected by First Amendment, Supreme Court says
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2.3. 市场效率
| Brown-Forman Corporation | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 44.1% | 0.3% | 1.7% |
| 90 天 | 54.5% | -36.9% | 6.1% |
| 1 年 | 0% | -36.1% | 31.4% |
BF.B vs 部门: 去年，Brown-Forman Corporation 的表现优于“Consumer Staples”板块 36.08%。
BF.B vs 市场: 去年，Brown-Forman Corporation 的表现明显落后于市场 -31.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，BF.B 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BF.B 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (67.86 $) 高于公平价格 (24.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（67.86 $）比合理价格高出 63.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.69) 低于整个行业的市盈率 (36.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.69) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.61) 低于整个行业的市盈率 (15.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.61) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.56) 高于整个行业的市盈率指标 (3.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.56）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.8) 低于整个行业 (23.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.8) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.53%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (4.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (3.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (29.12%) 低于整个行业的股本回报率 (51.35%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (29.12%) 高于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.54%) 高于整个行业的 ROA (7.73%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.54%) 高于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.38%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.38%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | Hamel Matthew E EVP and General Counsel |
购买 | 35.6 | 303 953 | 8 538 |
| 22.06.2023 | Hawley Kirsten M EVP, Chief Ppl/Places/Comm |
销售 | 66.54 | 159 829 | 2 402 |
| 22.06.2023 | Hawley Kirsten M EVP, Chief Ppl/Places/Comm |
购买 | 37.94 | 342 219 | 9 020 |
| 28.03.2023 | Shepherd Jeremy J EVP, Pres, USA & Canada |
销售 | 63.16 | 29 875 | 473 |
| 28.03.2023 | Shepherd Jeremy J EVP, Pres, USA & Canada |
购买 | 28.03 | 47 174 | 1 683 |
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