公司分析 Brown-Forman
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.48% 下降。
缺点
- 价格 (64.34 $) 高于公平估价 (60.87 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.91%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.53%) 低于行业平均水平 (-30.02%)。
- 公司当前效率（ROE=49.06%）低于行业平均水平（ROE=52.06%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Brown-Forman | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.9% | 1.5% | -0.1% |
| 90 天 | 5.3% | -26.8% | 6.5% |
| 1 年 | -32.5% | -30% | 25% |
BFA vs 部门: 去年，Brown-Forman 的表现略低于“Consumer Staples”行业 -2.51%。
BFA vs 市场: 去年，Brown-Forman 的表现明显落后于市场 -57.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，BFA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BFA 的每周波动率为 -0.6256%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (64.34 $) 高于公平价格 (60.87 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（64.34 $）比合理价格高出 5.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (37.78)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (16.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (22.59)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (3.93)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (24.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.22%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (49.06%) 低于整个行业的股本回报率 (52.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (49.06%) 高于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.98%) 高于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.98%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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